Klik untuk baca selengkapnya...
 

 MARET 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 6.829.343  
8 uang masuk dari donatur   Rp 5.555.555 Rp 12.384898  
15 uang masuk dari donatur   Rp 1.750.000 Rp 14.134.898  
22 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 14.084.898  
9 tunjangan pengurus Rp 59.000   Rp 14.025.898  
23 uang transport kegiatan sosial Rp 396.000   Rp 13.629.898  
28 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 13.579.898  
28 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 13.529.898  
28 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 13.479.898  
02-Mar oprasional data pengurus Rp 295.000   Rp 13.184.898  
02-Mar uang masuk dari donatur   Rp 1.000.000 Rp 14.184.898  
03-Feb uang masuk dari donatur   Rp 5.000.001 Rp 19.184899  
02-Mar beli beras untuk santunan Rp 6.120.000   Rp 13.064.899  
02-Mar uang masuk dari donatur   1.500.000 Rp 14.564.899  
02-Mar plastik dan amplop untuk santunan Rp 82.000   Rp 14.482.899  
  uang oprasional pengurus Rp 1.200.000   Rp 13.282.899  
  uang masuk dari donatur   Rp 300.000 Rp 13.582.899  
  uang isiamplop untuk santunan Rp 5.750.000   Rp 7.837.899  
  uang masuk dari donatur   Rp 135.000 Rp 7.967.899  
           
  total uang keluar bulan februari Rp 14.102.000      
  total uang masuk bulan februari   15.240.556    
  sisa uang kas yayasan bulan februari     Rp 7.967.899  
         


















Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Mar-2019 s.d 31-Mar-2019



Tertanggal 02/04/2019



         






tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

18.155.357,00
2001-03-19 TRANSAKSI KREDIT DARI BANK LAIN ATMLTRBCA B9503 000770207 47030102179253 TRF PRIMA FROM AHMAD RIDWAN
5.555.555,00 23.710.912,00
2001-03-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan KU grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.750.000,00 25.460.912,00
2002-03-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000104051 NP60130120344434620000001040510000101931 7.073.900,00
18.387.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
17.137.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
15.887.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.637.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.387.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.137.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 750.000,00
11.387.012,00
2011-03-19 082340492919|5SMS|28/02/2019-02/03/2019 2.500,00
11.384.512,00
2015-03-19 Bunga Rekening
7.013,00 11.391.525,00
2015-03-19 Pajak 1.403,00
11.390.122,00
2015-03-19 082340492919|6SMS|03/03/2019-04/03/2019 3.000,00
11.387.122,00
2016-03-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
11.384.622,00
2016-03-19 Biaya Administrasi 5.500,00
11.379.122,00
2026-03-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.000.000,00 12.379.122,00
1930-03-19 TRANSFER IBNK MARBUN TO MARDIATI FROM069301000159569 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 17.379.123,00

Total Mutasi    14.088.803,00    13.312.569,00


Saldo Akhir

   17.379.123,00

















Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Apr-2019 s.d 04-Apr-2019



Tertanggal 04/04/2019



         






tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

17.379.123,00
2001-04-19 TRANSFER IBNK AHMAD SYAKIRON TO MARDIATI donasi pulau FROM596501000853501 TO470301021792535IBN
300.000,00 17.679.123,00
2001-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200351578 2.500.000,00
15.179.123,00
2001-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200351578 2.500.000,00
12.679.123,00
2001-04-19 082340492919|1SMS|26/03/2019-26/03/2019 500,00
12.678.623,00
2002-04-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan ku grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.500.000,00 14.178.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.928.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
11.678.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
10.428.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
9.178.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
7.928.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.678.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
6.178.623,00

Total Mutasi    13.000.500,00    1.800.000,00


Saldo Akhir

   6.178.623,00






Klik untuk baca selengkapnya...
 

 FEBRUARI 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 15.718.742  
8 uang rapat Rp 50.000   Rp 15.668.742  
15 sumbangan ke musola Rp 1.000.000   Rp 14.668.742  
22 uang rapat Rp 50.000   Rp 14.618.742  
9 uang masuk dari donatur   Rp 1.000.000 Rp 15.618.742  
23 perlengkapan sekertariat Rp 89.500   Rp 15.529.242  
28 oprasional kepengurusan Rp 1.236.000   Rp 14.293.242  
28 uang masuk dari donatur   Rp 5.000.0001 Rp 19.293.243  
28 uang masuk dari donatur   Rp 350.000 Rp 19.649.243  
02-Mar uang beli beras untuk santunan pkl, a.yatim, marbot, guru ngaji, disabilitas dan kiyai Rp 7.073.900   Rp 12.569.343  
02-Mar uang transport beli perlengkapan santunan Rp 200.000   Rp 12.369.343  
03-Feb uang isi amplop untuk santunan pkl, a.yatim, marbot, guru ngaji, disabilitas dan kiyai Rp 5.500.000   Rp 6.869.343  
02-Mar uang beli amplop Rp 40.000   Rp 6.829.343  
02-Mar uang masuk dari donatur   Rp 5.555.555 Rp. 12.384.898  
02-Mar uang masuk dari donatur   Rp 1.750.000 Rp 14.134.898  
  total uang keluar bulan februari Rp 15.239.400      
  total uang masuk bulan februari   Rp 13.655.556    
  sisa uang kas yayasan bulan februari     Rp 14.134.898  
         






Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode Feb-19



Tertanggal 01/03/2019



         






tanggal transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

15.644.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.394.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.144.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
11.894.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
10.644.055,00
2001-02-19 TRANSAKSI KREDIT DARI BANK LAIN ATMLTRBCA B9503 000998961 47030102179253 TRF PRIMA FROM AHMAD RIDWAN
10.000.000,00 20.644.055,00
2002-02-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000102998 NP60130120344434620000001029980000101419 6.080.000,00
14.564.055,00
2002-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.314.055,00
2002-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
12.814.055,00
2009-02-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.000.000,00 13.814.055,00
2009-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
13.314.055,00
2009-02-19 082340492919|4SMS|31/01/2019-02/02/2019 2.000,00
13.312.055,00
2011-02-19 082340492919|6SMS|30/01/2019-01/02/2019 3.000,00
13.309.055,00
2015-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
12.809.055,00
2015-02-19 Bunga Rekening
7.251,00 12.816.306,00
2015-02-19 Pajak 1.450,00
12.814.856,00
2016-02-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
12.812.356,00
2016-02-19 Biaya Administrasi 5.500,00
12.806.856,00
2020-02-19 082340492919|2SMS|09/02/2019-09/02/2019 1.000,00
12.805.856,00
2024-02-19 082340492919|1SMS|15/02/2019-15/02/2019 500,00
12.805.356,00
2028-02-19 TRANSFER IBNK SUSANTO TO MARDIATI FROM036101018943503 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 17.805.357,00
2028-02-19 TRANSFER IBNK AHMAD SYAKIRON TO MARDIATI donasi pulau FROM596501000853501 TO470301021792535IBN
350.000,00 18.155.357,00

Total Mutasi    13.845.950,00    16.357.252,00


Saldo Akhir

   18.155.357,00






Account Mutation Detail









Dear Mr./Mrs. MARDIATI



Account No.  470301021792535



Currency IDR



Period 02-Mar-2019 s.d 06-Mar-2019



Statement Date 06/03/2019



         






Date Transaction Debit Transaction Balance

Previous Balance

25.460.912,00
2002-03-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000104051 NP60130120344434620000001040510000101931 7.073.900,00
18.387.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
17.137.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
15.887.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.637.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.387.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.137.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 750.000,00
11.387.012,00
01/01/70 SALDO AKHIR 0,00 0,00 11.387.012,00

Total Mutation    14.073.900,00    0,00


Current Balance

   11.387.012,00






Klik untuk baca selengkapnya...
 



Klik untuk baca selengkapnya...
 

 JANUARI 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 17.311.242  
1 uang keluar        
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000   Rp 15.816.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 250.000 Rp 16.066.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 1.000.000 Rp 17.066.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 250.000 Rp 17.316.242  
2 uang beli beras 116 pcs untuk santunan bln januari Rp 7.076.000   Rp 10.240.242  
2 uang oprasional kegiatan yayasan Rp 165.000   Rp 10.075.242  
2 uang oprasional rapat yayasan Rp 50.000   Rp 10.025.242  
2 beli amplop 1 box Rp 15.000   Rp 10.010.242  
2 uang santunan disabilitas,guru ngaji,a.yatim,marbot,pkl dibulan januari Rp 5.450.000   Rp 4.560.242  
13 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.510.242  
6 kegiatan silaturhami yayasan Rp 71.500   Rp 4.438.742  
18 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.388.742  
25 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.338.742  
29 oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000   Rp 2.843.742  
30 uang masuk dari pembina   Rp 10.000.000 Rp 12.843.742  
30 uang masuk dari donatur   Rp 5.000.000 Rp 17.843.742  
31 uang masuk dari donatur   Rp 350.000 Rp 18.193.742  
31 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 18.143.742  
31 uang pembelian beras buat santunan 95  x 5kg Rp 6.080.000   Rp 12.063.742  
31 uang masuk dari pembina   Rp 10.000.000 Rp 22.063.742  
31 uang oprasional kegiatan yayasan Rp 185.000   Rp 21.878.742  
31 oprasional acara silaturahim Rp 65.000   Rp 21.813.742  
31 pembelian ampolp1 box dan plastik 10 pcs Rp 95.000   Rp 21.718.742  
31 oprasional kegiatan yayasan Rp 100.000   Rp 21.618.742  
31 uang santunan disabilitas,guru ngaji,a.yatim,marbot,pkl untuk bulan februari 118 Rp 5.900.000   Rp 15.718.742  
  total uang keluar Rp 28.442.500      
  total uang masuk   Rp 26.850.000    
  sisa uang kas yayasan bulan ini     Rp 15.718.742  
Klik untuk baca selengkapnya...
 

 DESEMBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu Rp 11.377.241
1 uang keluar
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000 Rp 9.882.241
1 uang pembelian amplop 1kotak + plastik 10 pack Rp 96.000 Rp 9.786.241
1 uang bayar santunan anak yatim,guru ngaji,disabilitas,kiyai dan marbot Rp 2.000.000 Rp 7.786.241
 7 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.736.241
 7 uang transport kegiatan sosial Rp 150.000 Rp 7.586.241
 14 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.536.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 1.000.000 Rp 8.536.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 500.000 Rp 9.036.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 2.000.000 Rp 11.036.241
 21 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 10.986.241
 28 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 10.936.241
 30 uang masuk dari donatur Rp 25.000 Rp 10.961.241
 30 uang masuk dari donatur Rp 5.000.001 Rp 15.961.242
 30 uang masuk dari donatur Rp 350.000 Rp 16.311.242
 31 uang masuk dari donatur Rp 1.000.000 Rp 17.311.242
total uang keluar Rp 3.941.000
total uang masuk Rp 9.875.001
sisa uang kas yayasan bulan ini Rp 17.311.242
Klik untuk baca selengkapnya...
Previous PostPostingan Lama Beranda