JANUARI 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 17.311.242  
1 uang keluar        
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000   Rp 15.816.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 250.000 Rp 16.066.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 1.000.000 Rp 17.066.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 250.000 Rp 17.316.242  
2 uang beli beras 116 pcs untuk santunan bln januari Rp 7.076.000   Rp 10.240.242  
2 uang oprasional kegiatan yayasan Rp 165.000   Rp 10.075.242  
2 uang oprasional rapat yayasan Rp 50.000   Rp 10.025.242  
2 beli amplop 1 box Rp 15.000   Rp 10.010.242  
2 uang santunan disabilitas,guru ngaji,a.yatim,marbot,pkl dibulan januari Rp 5.450.000   Rp 4.560.242  
13 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.510.242  
6 kegiatan silaturhami yayasan Rp 71.500   Rp 4.438.742  
18 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.388.742  
25 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.338.742  
29 oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000   Rp 2.843.742  
30 uang masuk dari pembina   Rp 10.000.000 Rp 12.843.742  
30 uang masuk dari donatur   Rp 5.000.000 Rp 17.843.742  
31 uang masuk dari donatur   Rp 350.000 Rp 18.193.742  
31 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 18.143.742  
31 uang pembelian beras buat santunan 95  x 5kg Rp 6.080.000   Rp 12.063.742  
31 uang masuk dari pembina   Rp 10.000.000 Rp 22.063.742  
31 uang oprasional kegiatan yayasan Rp 185.000   Rp 21.878.742  
31 oprasional acara silaturahim Rp 65.000   Rp 21.813.742  
31 pembelian ampolp1 box dan plastik 10 pcs Rp 95.000   Rp 21.718.742  
31 oprasional kegiatan yayasan Rp 100.000   Rp 21.618.742  
31 uang santunan disabilitas,guru ngaji,a.yatim,marbot,pkl untuk bulan februari 118 Rp 5.900.000   Rp 15.718.742  
  total uang keluar Rp 28.442.500      
  total uang masuk   Rp 26.850.000    
  sisa uang kas yayasan bulan ini     Rp 15.718.742  
Klik untuk baca selengkapnya...
 

 DESEMBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu Rp 11.377.241
1 uang keluar
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000 Rp 9.882.241
1 uang pembelian amplop 1kotak + plastik 10 pack Rp 96.000 Rp 9.786.241
1 uang bayar santunan anak yatim,guru ngaji,disabilitas,kiyai dan marbot Rp 2.000.000 Rp 7.786.241
 7 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.736.241
 7 uang transport kegiatan sosial Rp 150.000 Rp 7.586.241
 14 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.536.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 1.000.000 Rp 8.536.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 500.000 Rp 9.036.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 2.000.000 Rp 11.036.241
 21 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 10.986.241
 28 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 10.936.241
 30 uang masuk dari donatur Rp 25.000 Rp 10.961.241
 30 uang masuk dari donatur Rp 5.000.001 Rp 15.961.242
 30 uang masuk dari donatur Rp 350.000 Rp 16.311.242
 31 uang masuk dari donatur Rp 1.000.000 Rp 17.311.242
total uang keluar Rp 3.941.000
total uang masuk Rp 9.875.001
sisa uang kas yayasan bulan ini Rp 17.311.242
Klik untuk baca selengkapnya...
 
Klik untuk baca selengkapnya...
 

 NOVEMBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan Rp 10.918.100
1 uang keluar
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000 Rp 9.423.100
1 uang pembelian amplop 2kotak + plastik 7pack Rp 83.000 Rp 9.340.100
1 uang bayar nasi untuk santunan anak yatim Rp 210.000 Rp 9.130.100
1 uang isi amplop untuk anak yatim   Rp 750.000 Rp 8.380.100
1 uang beli karet  Rp 24.000 Rp 8.356.100
1 uang santunan marbot untuk 2 dusun Rp 200.000 Rp 8.156.100
1 uang beli air minum 1 dus Rp 20.000 Rp 8.136.100
3 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.086.100
10 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.036.100
10 uang masuk
uang bayar selang dari i.uun Rp 100.000 Rp 8.136.100
uang bayar selang dari a.murah Rp 100.000 Rp 8.236.100
uang bayar selang dari a. andri Rp 100.000 Rp 8.336.100
uang bayar selang dari h.jumiansyah Rp 100.000 Rp 8.436.100
uang bayar selang dari a.riyan Rp 100.000 Rp 8.536.100
12 uang masuk ke rek dari donatur (DR Tri Agung Sukoco) Rp 450.000 Rp 8.986.100
16 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.936.100
22 sumbangan untuk acara maulid dusun burhana (proposal) Rp 2.000.000 Rp 6.936.100
23 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 6.886.100
28 uang masuk dari pembina  Rp 10.000.000 Rp 16.886.100
29 bayar beras untuk santunan, janda, guru ngaji Rp 6.838.860 Rp  10.047.240
29 uang masuk dari donatur (DR Tri Agung Sukoco) Rp. 500.000 Rp 10.547.240
30 uang masuk dari donatur (Akhmad Mushofi) Rp 350.000 Rp 10.897.240
30 uang masuk dari donatur (Ogi Saputra) Rp 5.000.001 Rp 15.897.241
30 uang oprasional pembelian beras Rp 220.000 Rp 15.677.241
30 uang isi amplop untuk PKL(janda) Rp 4.300.000 Rp 11.377.241
TOTAL UANG MASUK DAN KELUAR Rp 16.340.860 Rp 16.800.001 Rp 11.377.241












LAPORAN REKENING YAYASAN OLIVIA






No. Rekening = '2691209123


Nama = YAY OLIVIA        


Mata Uang = IDR








Tanggal Keterangan Cabang Jumlah
Saldo
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 2500000 DB 8843837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 1500000 DB 7343837.42
'12/11 SWITCHING CR       TANGGAL :10/11    TRANSFER   DR     TRI AGUNG SUKOCO  INTERNET BA '0998 450000 CR 7793837.42
'16/11 BIAYA ADM           '0000 20000 DB 7773837.42
'22/11 TRSF E-BANKING CR  11/22 95031       AHMAD RIDWAN '0000 1000000 CR 8773837.42
'22/11 TARIKAN ATM 22/11   '0000 2000000 DB 6773837.42
'22/11 TARIKAN ATM 22/11   '0000 1000000 DB 5773837.42
'28/11 TRSF E-BANKING CR  11/28 95031       AHMAD RIDWAN '0000 10000000 CR 15773837.42
'29/11 KARTU DEBIT 29/11  HYPERMART LOMBOK '0000 6838860 DB 8934977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 7684977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 6434977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 5184977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 3934977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 2684977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 1434977.42
'29/11 SWITCHING CR       TRANSFER   DR     TRI AGUNG SUKOCO  INTERNET BA '0998 500000 CR 1934977.42
'PEND  TRSF E-BANKING CR  3011/FTSCY/WS95011         350000.00donasi pulau      terima kasih      AKHMAD MUSHOFI '0000 350000 CR 2284977.42
'PEND  TRSF E-BANKING CR  3011/FTSCY/WS95011        5000001.00OGI ADE SAPUTRA '0000 5000001 CR 7284978.42
Saldo Awal = 11343837.42


Kredit = 17300001.00


Debet = 21358860.00


Saldo Akhir = 7284978.42


Klik untuk baca selengkapnya...
 
Klik untuk baca selengkapnya...
 
LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA
 OKTOBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan Rp 14.488.800
1 tambahan santunan 2 orang Rp 200.000 Rp 14.288.800
tambahan oprasional pembagian pkl Rp 60.000 Rp 14.228.800
1 logistik kesembalun 500 kg beras stok yang sudah ada
1.oprasional  Rp 2.060.700 Rp 12.168.100
1 uang masuk ke rek
1 1. donatur akhmad mushofi Rp 400.000 Rp 12.568.100
2. donatur audina elisa yunita Rp 250.000 Rp 12.818.100
3.donatur dwi yulianti Rp 250.000 Rp 13.068.100
4.donatur  anggit dwi novitan Rp 1.000.000 Rp 14.068.100
uang keluar
1 oprasional pengurusan yayasan  Rp 795.000 Rp 13.276.100
19 uang pembiayaan rapat yayasan 2x Rp 100.000 Rp 13.173.100
27 uang pembelian pipa untuk sumbangan air ke dusun burhana Rp  3.880.000 Rp 9.293.100
27 uang oprasional dan sambungan untuk pipa+potongan atm lain Rp 166.000 Rp 9.127.100
29 uang masuk dari donatur (TOMIX S) Rp 5.000.100 Rp 14.127.200
29 uang keluar
29 1. pembayaran beras dengan debet 90 pcs (5kg) Rp 5.399.100 Rp 8.728.100
2.transport dan oprasional Rp 160.000 Rp 8.568.100
30 uang masuk dari pembina Rp 5.000.000 Rp 13.568.100
31 uang santunan untuk janda Rp 4.500.000 Rp 9.068.100
31 uang masuk dari donatur  AKHMAD MUSHOFI Rp 350.000 Rp 9.418.100
uang masuk dari donatur DWI YULIANTI Rp 250.000 Rp 9.668.100
uang masuk dari donatur sumbangan sinar M BASIRON Rp 250.000 Rp 9.918.100
uang masuk dari donatur ANGGIT DWI NOVITAN Rp 1.000.000 Rp 10.918.100
total UANG MASUK DAN KELUAR 17.580.800 Rp 13.750.100  Rp 10.918.100
LAPORAN REKENING YAYASAN
Tanggal Keterangan Cabang Jumlah
Saldo
'05/10 TRSF E-BANKING CR  10/04 95031       AHMAD RIDWAN '0000 1,500,000.00 CR 14,819,154.87
'08/10 TARIKAN ATM 07/10   '0000 1,000,000.00 DB 13,819,154.87
'08/10 TARIKAN ATM 08/10   '0000 1,000,000.00 DB 12,819,154.87
'15/10 TRSF E-BANKING CR  10/15 95031       AHMAD RIDWAN '0000 500,000.00 CR 13,319,154.87
'19/10 BIAYA ADM           '0000 20,000.00 DB 13,299,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,000,000.00 DB 12,299,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 12,291,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,250,000.00 DB 11,041,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 11,034,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,250,000.00 DB 9,784,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 9,776,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,000,000.00 DB 8,776,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 8,769,154.87
'29/10 TRSF E-BANKING DB  2710/FTSCY/WS95011        3880000.00YAYOLIVI1008      AHMAD RIDWAN '0000 3,880,000.00 DB 4,889,154.87
'29/10 TRSF E-BANKING CR  2810/FTSCY/WS95011        5000001.00TOMIX S '0000 5,000,001.00 CR 9,889,155.87
'29/10 KARTU DEBIT 29/10  HYPERMART LOMBOK '0000 5,399,100.00 DB 4,490,055.87
'30/10 TRSF E-BANKING CR  10/30 95031       AHMAD RIDWAN '0000 5,000,000.00 CR 9,490,055.87
'30/10 TRSF E-BANKING CR  3010/FTSCY/WS95011         350000.00donasi pulau      AKHMAD MUSHOFI '0000 350,000.00 CR 9,840,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  3110/FTSCY/WS95011         250000.00DWI YULIANTI '0000 250,000.00 CR 10,090,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  10/31 95031       SUMBANGAN SINAR   MOHAMAD BASIRON '0000 250,000.00 CR 10,340,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  3110/FTSCY/WS95011        1000000.00sumbangan         ku drg kpr jp     ANGGIT DWI NOVITAN '0000 1,000,000.00 CR 11,340,055.87
'31/10 DR KOREKSI BUNGA    '0000 57.94 DB 11,339,997.93
'31/10 BUNGA               '0000 4,784.88 CR 11,344,782.81
'31/10 PAJAK BUNGA         '0000 945.39 DB 11,343,837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 2,500,000.00 DB 8,843,837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 1,500,000.00 DB 7,343,837.42
Saldo Awal = 13,319,154.87


Kredit = 13,854,785.88


Debet = 19,830,103.33


Saldo Akhir = 7,343,837.42


Klik untuk baca selengkapnya...
 
Kegiatan insya Alloh rutin tiap bulan, pembagian beras dan uang , untuk para janda janda di desa sukarare, inysa Alloh jika ada dana , akan terus di laksanakan










Klik untuk baca selengkapnya...
 

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA
 AGUSTUS 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
11 1. uang kas masuk I Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
11 2. uang masuk II Rp 1.500.000 Rp 3.500.000
11 UANG KELUAR
1. stempel yayasan Rp 100.000
2. spanduk 2x1 (2 ) & 100x50 (1) Rp 115.000
3.hicook gas Rp 24.200
4.untuk perjalanan ke KLU
5.kompor gunung
Rp 97.000
Rp.130.000
5. baju kaos putih Rp 65.000
TOTAL Rp 531.200 Rp 2.968.800
11 uang kas masuk III Rp 7.200.00 Rp 10.168.800
12 uang keluar
penyaluran dana ke KLU
untuk desa sokong
1. 400 kg beras Rp 425.000
2.mesin air sanyo manual Rp 450.000
3. genset Rp 2.450.000
4. terpal Rp 300.000
5.jerigen 2 dan corong air Rp 180.000
6. kabel dan cokrol Rp 172.000
7. pipa dan perlengkpan mesin air Rp 97.000
8. wavin dan sam klep Rp 96.000
9. lem viva, steples, selektip Rp 40.000
10. bensin untuk genset Rp 200.000
11. oprasional Rp 879.000
TOTAL Rp 5.289.000 Rp 4.879.800
transport Rp 156.000 Rp 4.723.800
13 ATK dan materai bank Rp 82.000 Rp 4.641.800
14 UANG MASUK
1. transfer ke rekning Rp 9.300.000 Rp 13.941.800
14 UANG KELUAR
penyaluran dana ke batukliang
1. mie 12 dus Rp 1.068.000 Rp 12.873.800
2. teko bebek Rp 45.000 Rp 12.828.800
3. oprasional Rp 150.000 Rp 12.678.800
4. beras 100kg Rp 830.000 Rp 11.848.800
15 UANG KELUAR
1. bayar beras 700 kg Rp.5.810.000 Rp 6.038.800
tarikan pemindahan Rp 25.000 Rp 6.013.800
16 bayar spanduk Rp.150.000 Rp 5.863.800
17 UANG KELUAR
uang terpal 4x5 1 Rp 140.000
desa sigerongan
1. terpal 2 3x4 Rp 160.000
desa bukit tinggi gunung sari
1. beras100 kg Rp 830.000
2. oprasional Rp 100.000
TOTAL Rp 1.230.000 Rp 4.633.800
19 UANG KELUAR
desa aka-akar KLU
1.beras 200kg Rp 1.660.000
2. air  5 dus Rp 100.000
3. mie 5 dus Rp 460.000
4.transport logistik Rp 250.000
5. uang oprasional Rp 1.307.000
TOTAL Rp 3.777.000 Rp 856.800
19 uang tambahan dari pak pembina Rp 950.000 Rp 1.806.800
20 uang foto copy untuk izin oprasional  Rp 50.000 Rp 1.756.800
20 uang masuk ke rek dari donatur Rp 10.000.000 Rp 11.756.800
21 UANG KELUAR
penyaluran ke sambelie lotim
1. 500 kg beras Rp 4.375.000 Rp 7.381.800
2. mie 16 dus Rp 1.472.000 Rp 5.909.800
3. air gelas 5 dus Rp 100.000 Rp 5.809.800
4. transport 2 mobil logistik Rp 500.000 Rp 5.209.800
5. uang oprasional Rp 1.162.000 Rp 4.047.800
21 beli terpal 1 untuk tenda sekertariat Rp 150.000 Rp 3.897.800
21 beli terpal 2 biji Rp 400.000 Rp 3.497.800
21 uang masuk u/ hewan kurban  Rp 15.500.000 Rp 18.997.800
22 pembelian hewan kurban
1. satu ekor sapi Rp 13.000.000 Rp 5.997.800
2. satu ekor kambing Rp 2.700.000 Rp 3.297.800
22 uang r+kantong plastk kurban Rp 100.000 Rp 3.197.800
27 uang masuk sumbangan gempa 1 Rp 500.000 Rp 3.697.800
27 uang masuk sumbangan gempa 2 Rp 500.000 Rp 4.197.800
28 uang masuk dari pembina Rp 10.000.000 Rp 14.197.800
30 uang masuk ke rek dari donatur Rp 500.000 Rp 14.697.800
30 uang masuk ke rek dari donatur Rp 250.000 Rp 14.947.800
30 uang masuk ke rek dari donatur Rp 250.000 Rp 15.197.800
30 uang masuk ke rek dari donatur Rp 1.000.000 Rp 16.197.800
30 pembayaran beras untuk PKL Rp 4.140.000 Rp 12.057.800
31 isi amplop untuk PKL Rp 4.500.000 Rp 7.557.800
31 SISA UANG KAS Rp 7.557.800
31 TOTAL UANG MASUK AGUSTUS 2018 Rp 59.450.000




PKL = perempuan korban lelaki / janda

laporan rekening

 
No. Rekening = '2691209123


Nama = YAY OLIVIA        


Mata Uang = IDR








Tanggal Keterangan Cabang Jumlah
Saldo
13/08 SETORAN TUNAI       '0269 1,000,000 CR 1,000,000
'14/08 TARIKAN PEMINDAHAN  '0269 25,000 DB 975,000
'14/08 TRSF E-BANKING CR  08/14 95031       AHMAD RIDWAN '0000 9,300,000 CR 10,275,000
'15/08 TARIKAN ATM 15/08   '0000 2,500,000 DB 7,775,000
'15/08 TARIKAN ATM 15/08   '0000 2,500,000 DB 5,275,000
'15/08 TARIKAN ATM 15/08   '0000 2,500,000 DB 2,775,000
'17/08 BIAYA ADM           '0000 20,000 DB 2,755,000
'20/08 BIAYA KARTU ATM    BIAYA KARTU ATM '0269 20,000 DB 2,735,000
'20/08 TRSF E-BANKING CR  08/17 95031       KURBAN RIDWAN     AHMAD RIDWAN '0000 13,000,000 CR 15,735,000
'20/08 TARIKAN ATM 17/08   '0000 2,500,000 DB 13,235,000
'20/08 TARIKAN ATM 17/08   '0000 2,500,000 DB 10,735,000
'20/08 TARIKAN ATM 17/08   '0000 2,500,000 DB 8,235,000
'20/08 TARIKAN ATM 17/08   '0000 2,500,000 DB 5,735,000
'20/08 TRSF E-BANKING CR  08/17 95031       KURBAN KAMBING    AHMAD RIDWAN '0000 2,500,000 CR 8,235,000
'20/08 TARIKAN ATM 20/08   '0000 2,500,000 DB 5,735,000
'20/08 TARIKAN ATM 20/08   '0000 2,500,000 DB 3,235,000
'20/08 TARIKAN ATM 20/08   '0000 2,500,000 DB 735,000
'20/08 TRSF E-BANKING CR  2008/FTSCY/WS95011       10000000.002691209123        EFINA '0000 10,000,000 CR 10,735,000
'21/08 TARIKAN ATM 21/08   '0000 2,500,000 DB 8,235,000
'21/08 TARIKAN ATM 21/08   '0000 2,500,000 DB 5,735,000
'21/08 TARIKAN ATM 21/08   '0000 2,500,000 DB 3,235,000
'21/08 TARIKAN ATM 21/08   '0000 500,000 DB 2,735,000
'27/08 TRSF E-BANKING CR  08/26 95031       S GMPA LOMBOK     MADASAN '0000 500,000 CR 3,235,000
'27/08 TRSF E-BANKING CR  08/26 95031       SUMBANGAN GEMPA   RICKY YOHANES AGAT '0000 500,000 CR 3,735,000
'28/08 TRSF E-BANKING CR  08/28 95031       AHMAD RIDWAN '0000 10,000,000 CR 13,735,000
'30/08 SWITCHING CR       TANGGAL :29/08    TRANSFER   DR     TRI AGUNG SUKOCO  INTERNET BA '0998 500,000 CR 14,235,000
'30/08 TRSF E-BANKING CR  08/30 95031       SUMBANGAN SN      AUDINA ELISA YUNIT '0000 250,000 CR 14,485,000
'30/08 TRSF E-BANKING CR  3008/FTSCY/WS95011         250000.00sumbangan         DWI YULIANTI '0000 250,000 CR 14,735,000
'30/08 TRSF E-BANKING CR  3008/FTSCY/WS95011        1000000.00sumbangan         ku jp kpr drg     ANGGIT DWI NOVITAN '0000 1,000,000 CR 15,735,000
'30/08 TARIKAN ATM 30/08   '0000 2,500,000 DB 13,235,000
'30/08 TARIKAN ATM 30/08   '0000 2,500,000 DB 10,735,000
'30/08 TARIKAN ATM 30/08   '0000 2,500,000 DB 8,235,000
'31/08 TARIKAN ATM 31/08   '0000 2,500,000 DB 5,735,000
'31/08 BUNGA               '0000 1,423 CR 5,736,423
Saldo Awal = 0


Kredit = 48,801,423


Debet = 43,065,000


Saldo Akhir = 5,736,423


Klik untuk baca selengkapnya...
Previous PostPostingan Lama Beranda