Klik untuk baca selengkapnya...
 

 LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA BULAN JUNI 2019
No Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 1.901.491  
2 uang masuk dari donatur (marbun)   Rp 5.000.001 Rp 6.901.492  
3 uang masuk dari donatur (m. basiro)   Rp 1.750.000 Rp 8.651.492  
4 uang masuk dari donatur (tri agung sukoco)   Rp 1.000.000 Rp 9.651.492  
4 oprasional kepengurusan  Rp 295.000   Rp 9.356.992  
5 uang pembelian paket sembako untuk santunan janda,guru ngaji, marbot,kiyai dan disabilitas (85x82.900) Rp 7.837.500   Rp 1.518.992  
6 uang santunan anak  yatim (5x50.000) Rp 250.000   Rp 1.268.992  
7 total uang keluar  Rp  8.382.500      
8 total uang masuk   Rp 7.750.001    
9 sisa uang kas yayasan bulan mei     Rp 1.268.992  






Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 20-Jun-2019 s.d 30-Jun-2019



Tertanggal 05/07/2019



         






tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

347.025,00
2029-06-19 TRANSFER IBNK MARBUN TO MARDIATI FROM069301000159569 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 5.347.026,00

Total Mutasi    0,00    5.000.001,00


Saldo Akhir

   5.347.026,00






   Catatan :










Data mutasi rekening ini adalah posisi data 05 Jul 2019 18:20:32









Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Jul-2019 s.d 05-Jul-2019



Tertanggal 05/07/2019



         






tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

5.347.026,00
2001-07-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan KU grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.750.000,00 7.097.026,00
2001-07-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.000.000,00 8.097.026,00
2004-07-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200620809 2.000.000,00
6.097.026,00
2004-07-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200620809 2.000.000,00
4.097.026,00
2004-07-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200620809 2.000.000,00
2.097.026,00
2004-07-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200620809 1.500.000,00
597.026,00

Total Mutasi    7.500.000,00    2.750.000,00


Saldo Akhir

   597.026,00






   Catatan :










Data mutasi rekening ini adalah posisi data 05 Jul 2019 18:21:32















Klik untuk baca selengkapnya...
 

Klik untuk baca selengkapnya...
 
























Klik untuk baca selengkapnya...
 

 LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA BULAN MEI 2019
No Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 4.242.990  
2 uang masuk dari donatur (tri agung suko)   Rp 1.500.000 Rp 5.742.990  
3 uang masuk dari donatur (Susanto)   Rp 5.000.001 Rp 10.742.991  
4 oprasional kepengurusan  1.495.000   Rp 9.247.991  
5 uang pembelian parcel untuk santunan janda,guru ngaji, marbot dan kiyai (85x82.900) Rp 7.046.500   Rp 2.201.491  
6 uang santunan guru ngaji (10x30.000) Rp 300.000   Rp 1.901.491  
7 total uang keluar  Rp 8.841.500      
8 total uang masuk   Rp 6.500.001    
9 sisa uang kas yayasan bulan mei     Rp 1.901.491  






Rincian Rekening Koran









Periode 05-May-2019 s.d 31-May-2019



Tertanggal 03/06/2019



         






tanggal transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

7.619.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.369.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
5.119.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
3.869.230,00
2013-05-19 082340492919|2SMS|01/05/2019-02/05/2019 1.000,00
3.868.230,00
2015-05-19 Bunga Rekening
3.353,00 3.871.583,00
2016-05-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
3.869.083,00
2016-05-19 Biaya Administrasi 5.500,00
3.863.583,00
2021-05-19 082340492919|10SMS|01/05/2019-05/05/2019 5.000,00
3.858.583,00
1930-05-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.500.000,00 5.358.583,00

Total Mutasi    3.764.000,00    1.503.353,00


Saldo Akhir

   5.358.583,00






Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Jun-2019 s.d 03-Jun-2019



Tertanggal 03/06/2019



         






tanggal transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

5.358.583,00
2001-06-19 TRANSFER IBNK SUSANTO TO MARDIATI FROM036101018943503 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 10.358.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
9.108.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
7.858.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.608.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
5.358.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
4.108.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
2.858.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
1.608.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
358.584,00

Total Mutasi    10.000.000,00    5.000.001,00


Saldo Akhir

   358.584,00






Klik untuk baca selengkapnya...
 

 APRIL 2019
No Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu Rp 7.967.899
oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.917.899
oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.867.899
uang masuk dari donatur (ahmad syakiron) Rp 300.000 Rp 8.167.899
oprasional kepengurusan  1.495.000 Rp 6.672.899
uang masuk dari donatur (tri agung suko) Rp 900.000 Rp 7.572.899
uang masuk dari donatur (Susanto) Rp 5.000.001 Rp 12.572.900
uang masuk dari donatur (mohamad basiro) Rp 1.500.000 Rp 14.072.900
uang pembelian parcel untuk santunan janda,guru ngaji, marbot, disabilitas dan kiyai (108x85.000) Rp 9.180.000 Rp 4.892.900
uang santunan anak yatim (13x50.000) Rp 650.000 Rp 4.242.900
total uang keluar  Rp 11.425.000
total uang masuk  Rp 7.700.001
sisa uang kas yayasan bulan april Rp 4.242.900







Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 04-Apr-2019 s.d 30-Apr-2019



Tertanggal 06/05/2019










tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

6.178.623,00
2010-04-19 082340492919|4SMS|30/03/2019-01/04/2019 2.000,00
6.176.623,00
2014-04-19 082340492919|8SMS|02/04/2019-03/04/2019 4.000,00
6.172.623,00
2015-04-19 Bunga Rekening
5.758,00 6.178.381,00
2015-04-19 Pajak 1.152,00
6.177.229,00
2016-04-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
6.174.729,00
2016-04-19 Biaya Administrasi 5.500,00
6.169.229,00

Total Mutasi    15.152,00    5.758,00


Saldo Akhir

   6.169.229,00






Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-May-2019 s.d 05-May-2019



Tertanggal 06/05/2019










tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

6.169.229,00
2001-05-19 TRANSFER IBNK AHMAD SYAKIRON TO MARDIATI donasi pulau FROM596501000853501 TO470301021792535IBN
300.000,00 6.469.229,00
2001-05-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
900.000,00 7.369.229,00
2002-05-19 TRANSFER IBNK SUSANTO TO MARDIATI FROM036101018943503 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 12.369.230,00
2004-05-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan KU grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.500.000,00 13.869.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.619.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
11.369.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
10.119.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
8.869.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
7.619.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.369.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
5.119.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
3.869.230,00

Total Mutasi    10.000.000,00    7.700.001,00


Saldo Akhir

   3.869.230,00






   Catatan :










Data mutasi rekening ini adalah posisi data ER



Klik untuk baca selengkapnya...
 








Klik untuk baca selengkapnya...
 




Klik untuk baca selengkapnya...
 

 MARET 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu Rp 6.829.343
8 uang masuk dari donatur Rp 5.555.555 Rp 12.384898
15 uang masuk dari donatur Rp 1.750.000 Rp 14.134.898
22 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 14.084.898
9 tunjangan pengurus Rp 59.000 Rp 14.025.898
23 uang transport kegiatan sosial Rp 396.000 Rp 13.629.898
28 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 13.579.898
28 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 13.529.898
28 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 13.479.898
02-Mar oprasional data pengurus Rp 295.000 Rp 13.184.898
02-Mar uang masuk dari donatur Rp 1.000.000 Rp 14.184.898
03-Feb uang masuk dari donatur Rp 5.000.001 Rp 19.184899
02-Mar beli beras untuk santunan Rp 6.120.000 Rp 13.064.899
02-Mar uang masuk dari donatur 1.500.000 Rp 14.564.899
02-Mar plastik dan amplop untuk santunan Rp 82.000 Rp 14.482.899
uang oprasional pengurus Rp 1.200.000 Rp 13.282.899
uang masuk dari donatur Rp 300.000 Rp 13.582.899
uang isiamplop untuk santunan Rp 5.750.000 Rp 7.837.899
uang masuk dari donatur Rp 135.000 Rp 7.967.899
total uang keluar bulan maret Rp 14.102.000
total uang masuk bulan maret 15.240.556
sisa uang kas yayasan bulan maret Rp 7.967.899



















Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Mar-2019 s.d 31-Mar-2019



Tertanggal 02/04/2019










tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

18.155.357,00
2001-03-19 TRANSAKSI KREDIT DARI BANK LAIN ATMLTRBCA B9503 000770207 47030102179253 TRF PRIMA FROM AHMAD RIDWAN
5.555.555,00 23.710.912,00
2001-03-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan KU grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.750.000,00 25.460.912,00
2002-03-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000104051 NP60130120344434620000001040510000101931 7.073.900,00
18.387.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
17.137.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
15.887.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.637.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.387.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.137.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 750.000,00
11.387.012,00
2011-03-19 082340492919|5SMS|28/02/2019-02/03/2019 2.500,00
11.384.512,00
2015-03-19 Bunga Rekening
7.013,00 11.391.525,00
2015-03-19 Pajak 1.403,00
11.390.122,00
2015-03-19 082340492919|6SMS|03/03/2019-04/03/2019 3.000,00
11.387.122,00
2016-03-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
11.384.622,00
2016-03-19 Biaya Administrasi 5.500,00
11.379.122,00
2026-03-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.000.000,00 12.379.122,00
1930-03-19 TRANSFER IBNK MARBUN TO MARDIATI FROM069301000159569 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 17.379.123,00

Total Mutasi    14.088.803,00    13.312.569,00


Saldo Akhir

   17.379.123,00

















Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Apr-2019 s.d 04-Apr-2019



Tertanggal 04/04/2019










tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

17.379.123,00
2001-04-19 TRANSFER IBNK AHMAD SYAKIRON TO MARDIATI donasi pulau FROM596501000853501 TO470301021792535IBN
300.000,00 17.679.123,00
2001-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200351578 2.500.000,00
15.179.123,00
2001-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200351578 2.500.000,00
12.679.123,00
2001-04-19 082340492919|1SMS|26/03/2019-26/03/2019 500,00
12.678.623,00
2002-04-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan ku grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.500.000,00 14.178.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.928.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
11.678.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
10.428.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
9.178.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
7.928.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.678.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
6.178.623,00

Total Mutasi    13.000.500,00    1.800.000,00


Saldo Akhir

   6.178.623,00






Klik untuk baca selengkapnya...
Previous PostPostingan Lama Beranda