FEBRUARI 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 15.718.742  
8 uang rapat Rp 50.000   Rp 15.668.742  
15 sumbangan ke musola Rp 1.000.000   Rp 14.668.742  
22 uang rapat Rp 50.000   Rp 14.618.742  
9 uang masuk dari donatur   Rp 1.000.000 Rp 15.618.742  
23 perlengkapan sekertariat Rp 89.500   Rp 15.529.242  
28 oprasional kepengurusan Rp 1.236.000   Rp 14.293.242  
28 uang masuk dari donatur   Rp 5.000.0001 Rp 19.293.243  
28 uang masuk dari donatur   Rp 350.000 Rp 19.649.243  
02-Mar uang beli beras untuk santunan pkl, a.yatim, marbot, guru ngaji, disabilitas dan kiyai Rp 7.073.900   Rp 12.569.343  
02-Mar uang transport beli perlengkapan santunan Rp 200.000   Rp 12.369.343  
03-Feb uang isi amplop untuk santunan pkl, a.yatim, marbot, guru ngaji, disabilitas dan kiyai Rp 5.500.000   Rp 6.869.343  
02-Mar uang beli amplop Rp 40.000   Rp 6.829.343  
02-Mar uang masuk dari donatur   Rp 5.555.555 Rp. 12.384.898  
02-Mar uang masuk dari donatur   Rp 1.750.000 Rp 14.134.898  
  total uang keluar bulan februari Rp 15.239.400      
  total uang masuk bulan februari   Rp 13.655.556    
  sisa uang kas yayasan bulan februari     Rp 14.134.898  
         






Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode Feb-19



Tertanggal 01/03/2019



         






tanggal transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

15.644.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.394.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.144.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
11.894.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
10.644.055,00
2001-02-19 TRANSAKSI KREDIT DARI BANK LAIN ATMLTRBCA B9503 000998961 47030102179253 TRF PRIMA FROM AHMAD RIDWAN
10.000.000,00 20.644.055,00
2002-02-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000102998 NP60130120344434620000001029980000101419 6.080.000,00
14.564.055,00
2002-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.314.055,00
2002-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
12.814.055,00
2009-02-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.000.000,00 13.814.055,00
2009-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
13.314.055,00
2009-02-19 082340492919|4SMS|31/01/2019-02/02/2019 2.000,00
13.312.055,00
2011-02-19 082340492919|6SMS|30/01/2019-01/02/2019 3.000,00
13.309.055,00
2015-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
12.809.055,00
2015-02-19 Bunga Rekening
7.251,00 12.816.306,00
2015-02-19 Pajak 1.450,00
12.814.856,00
2016-02-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
12.812.356,00
2016-02-19 Biaya Administrasi 5.500,00
12.806.856,00
2020-02-19 082340492919|2SMS|09/02/2019-09/02/2019 1.000,00
12.805.856,00
2024-02-19 082340492919|1SMS|15/02/2019-15/02/2019 500,00
12.805.356,00
2028-02-19 TRANSFER IBNK SUSANTO TO MARDIATI FROM036101018943503 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 17.805.357,00
2028-02-19 TRANSFER IBNK AHMAD SYAKIRON TO MARDIATI donasi pulau FROM596501000853501 TO470301021792535IBN
350.000,00 18.155.357,00

Total Mutasi    13.845.950,00    16.357.252,00


Saldo Akhir

   18.155.357,00






Account Mutation Detail









Dear Mr./Mrs. MARDIATI



Account No.  470301021792535



Currency IDR



Period 02-Mar-2019 s.d 06-Mar-2019



Statement Date 06/03/2019



         






Date Transaction Debit Transaction Balance

Previous Balance

25.460.912,00
2002-03-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000104051 NP60130120344434620000001040510000101931 7.073.900,00
18.387.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
17.137.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
15.887.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.637.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.387.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.137.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 750.000,00
11.387.012,00
01/01/70 SALDO AKHIR 0,00 0,00 11.387.012,00

Total Mutation    14.073.900,00    0,00


Current Balance

   11.387.012,00






Klik untuk baca selengkapnya...
 



Klik untuk baca selengkapnya...
 

 JANUARI 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 17.311.242  
1 uang keluar        
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000   Rp 15.816.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 250.000 Rp 16.066.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 1.000.000 Rp 17.066.242  
2 uang masuk dari donatur   Rp 250.000 Rp 17.316.242  
2 uang beli beras 116 pcs untuk santunan bln januari Rp 7.076.000   Rp 10.240.242  
2 uang oprasional kegiatan yayasan Rp 165.000   Rp 10.075.242  
2 uang oprasional rapat yayasan Rp 50.000   Rp 10.025.242  
2 beli amplop 1 box Rp 15.000   Rp 10.010.242  
2 uang santunan disabilitas,guru ngaji,a.yatim,marbot,pkl dibulan januari Rp 5.450.000   Rp 4.560.242  
13 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.510.242  
6 kegiatan silaturhami yayasan Rp 71.500   Rp 4.438.742  
18 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.388.742  
25 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 4.338.742  
29 oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000   Rp 2.843.742  
30 uang masuk dari pembina   Rp 10.000.000 Rp 12.843.742  
30 uang masuk dari donatur   Rp 5.000.000 Rp 17.843.742  
31 uang masuk dari donatur   Rp 350.000 Rp 18.193.742  
31 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 18.143.742  
31 uang pembelian beras buat santunan 95  x 5kg Rp 6.080.000   Rp 12.063.742  
31 uang masuk dari pembina   Rp 10.000.000 Rp 22.063.742  
31 uang oprasional kegiatan yayasan Rp 185.000   Rp 21.878.742  
31 oprasional acara silaturahim Rp 65.000   Rp 21.813.742  
31 pembelian ampolp1 box dan plastik 10 pcs Rp 95.000   Rp 21.718.742  
31 oprasional kegiatan yayasan Rp 100.000   Rp 21.618.742  
31 uang santunan disabilitas,guru ngaji,a.yatim,marbot,pkl untuk bulan februari 118 Rp 5.900.000   Rp 15.718.742  
  total uang keluar Rp 28.442.500      
  total uang masuk   Rp 26.850.000    
  sisa uang kas yayasan bulan ini     Rp 15.718.742  
Klik untuk baca selengkapnya...
 

 DESEMBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu Rp 11.377.241
1 uang keluar
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000 Rp 9.882.241
1 uang pembelian amplop 1kotak + plastik 10 pack Rp 96.000 Rp 9.786.241
1 uang bayar santunan anak yatim,guru ngaji,disabilitas,kiyai dan marbot Rp 2.000.000 Rp 7.786.241
 7 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.736.241
 7 uang transport kegiatan sosial Rp 150.000 Rp 7.586.241
 14 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.536.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 1.000.000 Rp 8.536.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 500.000 Rp 9.036.241
 18 uang masuk dari donatur Rp 2.000.000 Rp 11.036.241
 21 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 10.986.241
 28 oprasional rapat Rp 50.000 Rp 10.936.241
 30 uang masuk dari donatur Rp 25.000 Rp 10.961.241
 30 uang masuk dari donatur Rp 5.000.001 Rp 15.961.242
 30 uang masuk dari donatur Rp 350.000 Rp 16.311.242
 31 uang masuk dari donatur Rp 1.000.000 Rp 17.311.242
total uang keluar Rp 3.941.000
total uang masuk Rp 9.875.001
sisa uang kas yayasan bulan ini Rp 17.311.242
Klik untuk baca selengkapnya...
 
Klik untuk baca selengkapnya...
 

 NOVEMBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan Rp 10.918.100
1 uang keluar
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000 Rp 9.423.100
1 uang pembelian amplop 2kotak + plastik 7pack Rp 83.000 Rp 9.340.100
1 uang bayar nasi untuk santunan anak yatim Rp 210.000 Rp 9.130.100
1 uang isi amplop untuk anak yatim   Rp 750.000 Rp 8.380.100
1 uang beli karet  Rp 24.000 Rp 8.356.100
1 uang santunan marbot untuk 2 dusun Rp 200.000 Rp 8.156.100
1 uang beli air minum 1 dus Rp 20.000 Rp 8.136.100
3 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.086.100
10 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.036.100
10 uang masuk
uang bayar selang dari i.uun Rp 100.000 Rp 8.136.100
uang bayar selang dari a.murah Rp 100.000 Rp 8.236.100
uang bayar selang dari a. andri Rp 100.000 Rp 8.336.100
uang bayar selang dari h.jumiansyah Rp 100.000 Rp 8.436.100
uang bayar selang dari a.riyan Rp 100.000 Rp 8.536.100
12 uang masuk ke rek dari donatur (DR Tri Agung Sukoco) Rp 450.000 Rp 8.986.100
16 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.936.100
22 sumbangan untuk acara maulid dusun burhana (proposal) Rp 2.000.000 Rp 6.936.100
23 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 6.886.100
28 uang masuk dari pembina  Rp 10.000.000 Rp 16.886.100
29 bayar beras untuk santunan, janda, guru ngaji Rp 6.838.860 Rp  10.047.240
29 uang masuk dari donatur (DR Tri Agung Sukoco) Rp. 500.000 Rp 10.547.240
30 uang masuk dari donatur (Akhmad Mushofi) Rp 350.000 Rp 10.897.240
30 uang masuk dari donatur (Ogi Saputra) Rp 5.000.001 Rp 15.897.241
30 uang oprasional pembelian beras Rp 220.000 Rp 15.677.241
30 uang isi amplop untuk PKL(janda) Rp 4.300.000 Rp 11.377.241
TOTAL UANG MASUK DAN KELUAR Rp 16.340.860 Rp 16.800.001 Rp 11.377.241












LAPORAN REKENING YAYASAN OLIVIA






No. Rekening = '2691209123


Nama = YAY OLIVIA        


Mata Uang = IDR








Tanggal Keterangan Cabang Jumlah
Saldo
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 2500000 DB 8843837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 1500000 DB 7343837.42
'12/11 SWITCHING CR       TANGGAL :10/11    TRANSFER   DR     TRI AGUNG SUKOCO  INTERNET BA '0998 450000 CR 7793837.42
'16/11 BIAYA ADM           '0000 20000 DB 7773837.42
'22/11 TRSF E-BANKING CR  11/22 95031       AHMAD RIDWAN '0000 1000000 CR 8773837.42
'22/11 TARIKAN ATM 22/11   '0000 2000000 DB 6773837.42
'22/11 TARIKAN ATM 22/11   '0000 1000000 DB 5773837.42
'28/11 TRSF E-BANKING CR  11/28 95031       AHMAD RIDWAN '0000 10000000 CR 15773837.42
'29/11 KARTU DEBIT 29/11  HYPERMART LOMBOK '0000 6838860 DB 8934977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 7684977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 6434977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 5184977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 3934977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 2684977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 1434977.42
'29/11 SWITCHING CR       TRANSFER   DR     TRI AGUNG SUKOCO  INTERNET BA '0998 500000 CR 1934977.42
'PEND  TRSF E-BANKING CR  3011/FTSCY/WS95011         350000.00donasi pulau      terima kasih      AKHMAD MUSHOFI '0000 350000 CR 2284977.42
'PEND  TRSF E-BANKING CR  3011/FTSCY/WS95011        5000001.00OGI ADE SAPUTRA '0000 5000001 CR 7284978.42
Saldo Awal = 11343837.42


Kredit = 17300001.00


Debet = 21358860.00


Saldo Akhir = 7284978.42


Klik untuk baca selengkapnya...
 
Klik untuk baca selengkapnya...
 
LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA
 OKTOBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan Rp 14.488.800
1 tambahan santunan 2 orang Rp 200.000 Rp 14.288.800
tambahan oprasional pembagian pkl Rp 60.000 Rp 14.228.800
1 logistik kesembalun 500 kg beras stok yang sudah ada
1.oprasional  Rp 2.060.700 Rp 12.168.100
1 uang masuk ke rek
1 1. donatur akhmad mushofi Rp 400.000 Rp 12.568.100
2. donatur audina elisa yunita Rp 250.000 Rp 12.818.100
3.donatur dwi yulianti Rp 250.000 Rp 13.068.100
4.donatur  anggit dwi novitan Rp 1.000.000 Rp 14.068.100
uang keluar
1 oprasional pengurusan yayasan  Rp 795.000 Rp 13.276.100
19 uang pembiayaan rapat yayasan 2x Rp 100.000 Rp 13.173.100
27 uang pembelian pipa untuk sumbangan air ke dusun burhana Rp  3.880.000 Rp 9.293.100
27 uang oprasional dan sambungan untuk pipa+potongan atm lain Rp 166.000 Rp 9.127.100
29 uang masuk dari donatur (TOMIX S) Rp 5.000.100 Rp 14.127.200
29 uang keluar
29 1. pembayaran beras dengan debet 90 pcs (5kg) Rp 5.399.100 Rp 8.728.100
2.transport dan oprasional Rp 160.000 Rp 8.568.100
30 uang masuk dari pembina Rp 5.000.000 Rp 13.568.100
31 uang santunan untuk janda Rp 4.500.000 Rp 9.068.100
31 uang masuk dari donatur  AKHMAD MUSHOFI Rp 350.000 Rp 9.418.100
uang masuk dari donatur DWI YULIANTI Rp 250.000 Rp 9.668.100
uang masuk dari donatur sumbangan sinar M BASIRON Rp 250.000 Rp 9.918.100
uang masuk dari donatur ANGGIT DWI NOVITAN Rp 1.000.000 Rp 10.918.100
total UANG MASUK DAN KELUAR 17.580.800 Rp 13.750.100  Rp 10.918.100
LAPORAN REKENING YAYASAN
Tanggal Keterangan Cabang Jumlah
Saldo
'05/10 TRSF E-BANKING CR  10/04 95031       AHMAD RIDWAN '0000 1,500,000.00 CR 14,819,154.87
'08/10 TARIKAN ATM 07/10   '0000 1,000,000.00 DB 13,819,154.87
'08/10 TARIKAN ATM 08/10   '0000 1,000,000.00 DB 12,819,154.87
'15/10 TRSF E-BANKING CR  10/15 95031       AHMAD RIDWAN '0000 500,000.00 CR 13,319,154.87
'19/10 BIAYA ADM           '0000 20,000.00 DB 13,299,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,000,000.00 DB 12,299,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 12,291,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,250,000.00 DB 11,041,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 11,034,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,250,000.00 DB 9,784,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 9,776,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,000,000.00 DB 8,776,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 8,769,154.87
'29/10 TRSF E-BANKING DB  2710/FTSCY/WS95011        3880000.00YAYOLIVI1008      AHMAD RIDWAN '0000 3,880,000.00 DB 4,889,154.87
'29/10 TRSF E-BANKING CR  2810/FTSCY/WS95011        5000001.00TOMIX S '0000 5,000,001.00 CR 9,889,155.87
'29/10 KARTU DEBIT 29/10  HYPERMART LOMBOK '0000 5,399,100.00 DB 4,490,055.87
'30/10 TRSF E-BANKING CR  10/30 95031       AHMAD RIDWAN '0000 5,000,000.00 CR 9,490,055.87
'30/10 TRSF E-BANKING CR  3010/FTSCY/WS95011         350000.00donasi pulau      AKHMAD MUSHOFI '0000 350,000.00 CR 9,840,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  3110/FTSCY/WS95011         250000.00DWI YULIANTI '0000 250,000.00 CR 10,090,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  10/31 95031       SUMBANGAN SINAR   MOHAMAD BASIRON '0000 250,000.00 CR 10,340,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  3110/FTSCY/WS95011        1000000.00sumbangan         ku drg kpr jp     ANGGIT DWI NOVITAN '0000 1,000,000.00 CR 11,340,055.87
'31/10 DR KOREKSI BUNGA    '0000 57.94 DB 11,339,997.93
'31/10 BUNGA               '0000 4,784.88 CR 11,344,782.81
'31/10 PAJAK BUNGA         '0000 945.39 DB 11,343,837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 2,500,000.00 DB 8,843,837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 1,500,000.00 DB 7,343,837.42
Saldo Awal = 13,319,154.87


Kredit = 13,854,785.88


Debet = 19,830,103.33


Saldo Akhir = 7,343,837.42


Klik untuk baca selengkapnya...
Previous PostPostingan Lama Beranda