laporan keuangan agustus 2018

No Comments

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA
 AGUSTUS 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
11 1. uang kas masuk I Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
11 2. uang masuk II Rp 1.500.000 Rp 3.500.000
11 UANG KELUAR
1. stempel yayasan Rp 100.000
2. spanduk 2x1 (2 ) & 100x50 (1) Rp 115.000
3.hicook gas Rp 24.200
4.untuk perjalanan ke KLU
5.kompor gunung
Rp 97.000
Rp.130.000
5. baju kaos putih Rp 65.000
TOTAL Rp 531.200 Rp 2.968.800
11 uang kas masuk III Rp 7.200.00 Rp 10.168.800
12 uang keluar
penyaluran dana ke KLU
untuk desa sokong
1. 400 kg beras Rp 425.000
2.mesin air sanyo manual Rp 450.000
3. genset Rp 2.450.000
4. terpal Rp 300.000
5.jerigen 2 dan corong air Rp 180.000
6. kabel dan cokrol Rp 172.000
7. pipa dan perlengkpan mesin air Rp 97.000
8. wavin dan sam klep Rp 96.000
9. lem viva, steples, selektip Rp 40.000
10. bensin untuk genset Rp 200.000
11. oprasional Rp 879.000
TOTAL Rp 5.289.000 Rp 4.879.800
transport Rp 156.000 Rp 4.723.800
13 ATK dan materai bank Rp 82.000 Rp 4.641.800
14 UANG MASUK
1. transfer ke rekning Rp 9.300.000 Rp 13.941.800
14 UANG KELUAR
penyaluran dana ke batukliang
1. mie 12 dus Rp 1.068.000 Rp 12.873.800
2. teko bebek Rp 45.000 Rp 12.828.800
3. oprasional Rp 150.000 Rp 12.678.800
4. beras 100kg Rp 830.000 Rp 11.848.800
15 UANG KELUAR
1. bayar beras 700 kg Rp.5.810.000 Rp 6.038.800
tarikan pemindahan Rp 25.000 Rp 6.013.800
16 bayar spanduk Rp.150.000 Rp 5.863.800
17 UANG KELUAR
uang terpal 4x5 1 Rp 140.000
desa sigerongan
1. terpal 2 3x4 Rp 160.000
desa bukit tinggi gunung sari
1. beras100 kg Rp 830.000
2. oprasional Rp 100.000
TOTAL Rp 1.230.000 Rp 4.633.800
19 UANG KELUAR
desa aka-akar KLU
1.beras 200kg Rp 1.660.000
2. air  5 dus Rp 100.000
3. mie 5 dus Rp 460.000
4.transport logistik Rp 250.000
5. uang oprasional Rp 1.307.000
TOTAL Rp 3.777.000 Rp 856.800
19 uang tambahan dari pak pembina Rp 950.000 Rp 1.806.800
20 uang foto copy untuk izin oprasional  Rp 50.000 Rp 1.756.800
20 uang masuk ke rek dari donatur Rp 10.000.000 Rp 11.756.800
21 UANG KELUAR
penyaluran ke sambelie lotim
1. 500 kg beras Rp 4.375.000 Rp 7.381.800
2. mie 16 dus Rp 1.472.000 Rp 5.909.800
3. air gelas 5 dus Rp 100.000 Rp 5.809.800
4. transport 2 mobil logistik Rp 500.000 Rp 5.209.800
5. uang oprasional Rp 1.162.000 Rp 4.047.800
21 beli terpal 1 untuk tenda sekertariat Rp 150.000 Rp 3.897.800
21 beli terpal 2 biji Rp 400.000 Rp 3.497.800
21 uang masuk u/ hewan kurban  Rp 15.500.000 Rp 18.997.800
22 pembelian hewan kurban
1. satu ekor sapi Rp 13.000.000 Rp 5.997.800
2. satu ekor kambing Rp 2.700.000 Rp 3.297.800
22 uang r+kantong plastk kurban Rp 100.000 Rp 3.197.800
27 uang masuk sumbangan gempa 1 Rp 500.000 Rp 3.697.800
27 uang masuk sumbangan gempa 2 Rp 500.000 Rp 4.197.800
28 uang masuk dari pembina Rp 10.000.000 Rp 14.197.800
30 uang masuk ke rek dari donatur Rp 500.000 Rp 14.697.800
30 uang masuk ke rek dari donatur Rp 250.000 Rp 14.947.800
30 uang masuk ke rek dari donatur Rp 250.000 Rp 15.197.800
30 uang masuk ke rek dari donatur Rp 1.000.000 Rp 16.197.800
30 pembayaran beras untuk PKL Rp 4.140.000 Rp 12.057.800
31 isi amplop untuk PKL Rp 4.500.000 Rp 7.557.800
31 SISA UANG KAS Rp 7.557.800
31 TOTAL UANG MASUK AGUSTUS 2018 Rp 59.450.000




PKL = perempuan korban lelaki / janda

laporan rekening

 
No. Rekening = '2691209123


Nama = YAY OLIVIA        


Mata Uang = IDR








Tanggal Keterangan Cabang Jumlah
Saldo
13/08 SETORAN TUNAI       '0269 1,000,000 CR 1,000,000
'14/08 TARIKAN PEMINDAHAN  '0269 25,000 DB 975,000
'14/08 TRSF E-BANKING CR  08/14 95031       AHMAD RIDWAN '0000 9,300,000 CR 10,275,000
'15/08 TARIKAN ATM 15/08   '0000 2,500,000 DB 7,775,000
'15/08 TARIKAN ATM 15/08   '0000 2,500,000 DB 5,275,000
'15/08 TARIKAN ATM 15/08   '0000 2,500,000 DB 2,775,000
'17/08 BIAYA ADM           '0000 20,000 DB 2,755,000
'20/08 BIAYA KARTU ATM    BIAYA KARTU ATM '0269 20,000 DB 2,735,000
'20/08 TRSF E-BANKING CR  08/17 95031       KURBAN RIDWAN     AHMAD RIDWAN '0000 13,000,000 CR 15,735,000
'20/08 TARIKAN ATM 17/08   '0000 2,500,000 DB 13,235,000
'20/08 TARIKAN ATM 17/08   '0000 2,500,000 DB 10,735,000
'20/08 TARIKAN ATM 17/08   '0000 2,500,000 DB 8,235,000
'20/08 TARIKAN ATM 17/08   '0000 2,500,000 DB 5,735,000
'20/08 TRSF E-BANKING CR  08/17 95031       KURBAN KAMBING    AHMAD RIDWAN '0000 2,500,000 CR 8,235,000
'20/08 TARIKAN ATM 20/08   '0000 2,500,000 DB 5,735,000
'20/08 TARIKAN ATM 20/08   '0000 2,500,000 DB 3,235,000
'20/08 TARIKAN ATM 20/08   '0000 2,500,000 DB 735,000
'20/08 TRSF E-BANKING CR  2008/FTSCY/WS95011       10000000.002691209123        EFINA '0000 10,000,000 CR 10,735,000
'21/08 TARIKAN ATM 21/08   '0000 2,500,000 DB 8,235,000
'21/08 TARIKAN ATM 21/08   '0000 2,500,000 DB 5,735,000
'21/08 TARIKAN ATM 21/08   '0000 2,500,000 DB 3,235,000
'21/08 TARIKAN ATM 21/08   '0000 500,000 DB 2,735,000
'27/08 TRSF E-BANKING CR  08/26 95031       S GMPA LOMBOK     MADASAN '0000 500,000 CR 3,235,000
'27/08 TRSF E-BANKING CR  08/26 95031       SUMBANGAN GEMPA   RICKY YOHANES AGAT '0000 500,000 CR 3,735,000
'28/08 TRSF E-BANKING CR  08/28 95031       AHMAD RIDWAN '0000 10,000,000 CR 13,735,000
'30/08 SWITCHING CR       TANGGAL :29/08    TRANSFER   DR     TRI AGUNG SUKOCO  INTERNET BA '0998 500,000 CR 14,235,000
'30/08 TRSF E-BANKING CR  08/30 95031       SUMBANGAN SN      AUDINA ELISA YUNIT '0000 250,000 CR 14,485,000
'30/08 TRSF E-BANKING CR  3008/FTSCY/WS95011         250000.00sumbangan         DWI YULIANTI '0000 250,000 CR 14,735,000
'30/08 TRSF E-BANKING CR  3008/FTSCY/WS95011        1000000.00sumbangan         ku jp kpr drg     ANGGIT DWI NOVITAN '0000 1,000,000 CR 15,735,000
'30/08 TARIKAN ATM 30/08   '0000 2,500,000 DB 13,235,000
'30/08 TARIKAN ATM 30/08   '0000 2,500,000 DB 10,735,000
'30/08 TARIKAN ATM 30/08   '0000 2,500,000 DB 8,235,000
'31/08 TARIKAN ATM 31/08   '0000 2,500,000 DB 5,735,000
'31/08 BUNGA               '0000 1,423 CR 5,736,423
Saldo Awal = 0


Kredit = 48,801,423


Debet = 43,065,000


Saldo Akhir = 5,736,423


Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

0 komentar

Posting Komentar