LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OKTOBER 2018

No Comments
LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA
 OKTOBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan Rp 14.488.800
1 tambahan santunan 2 orang Rp 200.000 Rp 14.288.800
tambahan oprasional pembagian pkl Rp 60.000 Rp 14.228.800
1 logistik kesembalun 500 kg beras stok yang sudah ada
1.oprasional  Rp 2.060.700 Rp 12.168.100
1 uang masuk ke rek
1 1. donatur akhmad mushofi Rp 400.000 Rp 12.568.100
2. donatur audina elisa yunita Rp 250.000 Rp 12.818.100
3.donatur dwi yulianti Rp 250.000 Rp 13.068.100
4.donatur  anggit dwi novitan Rp 1.000.000 Rp 14.068.100
uang keluar
1 oprasional pengurusan yayasan  Rp 795.000 Rp 13.276.100
19 uang pembiayaan rapat yayasan 2x Rp 100.000 Rp 13.173.100
27 uang pembelian pipa untuk sumbangan air ke dusun burhana Rp  3.880.000 Rp 9.293.100
27 uang oprasional dan sambungan untuk pipa+potongan atm lain Rp 166.000 Rp 9.127.100
29 uang masuk dari donatur (TOMIX S) Rp 5.000.100 Rp 14.127.200
29 uang keluar
29 1. pembayaran beras dengan debet 90 pcs (5kg) Rp 5.399.100 Rp 8.728.100
2.transport dan oprasional Rp 160.000 Rp 8.568.100
30 uang masuk dari pembina Rp 5.000.000 Rp 13.568.100
31 uang santunan untuk janda Rp 4.500.000 Rp 9.068.100
31 uang masuk dari donatur  AKHMAD MUSHOFI Rp 350.000 Rp 9.418.100
uang masuk dari donatur DWI YULIANTI Rp 250.000 Rp 9.668.100
uang masuk dari donatur sumbangan sinar M BASIRON Rp 250.000 Rp 9.918.100
uang masuk dari donatur ANGGIT DWI NOVITAN Rp 1.000.000 Rp 10.918.100
total UANG MASUK DAN KELUAR 17.580.800 Rp 13.750.100  Rp 10.918.100
LAPORAN REKENING YAYASAN
Tanggal Keterangan Cabang Jumlah
Saldo
'05/10 TRSF E-BANKING CR  10/04 95031       AHMAD RIDWAN '0000 1,500,000.00 CR 14,819,154.87
'08/10 TARIKAN ATM 07/10   '0000 1,000,000.00 DB 13,819,154.87
'08/10 TARIKAN ATM 08/10   '0000 1,000,000.00 DB 12,819,154.87
'15/10 TRSF E-BANKING CR  10/15 95031       AHMAD RIDWAN '0000 500,000.00 CR 13,319,154.87
'19/10 BIAYA ADM           '0000 20,000.00 DB 13,299,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,000,000.00 DB 12,299,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 12,291,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,250,000.00 DB 11,041,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 11,034,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,250,000.00 DB 9,784,154.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 9,776,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    WITHDRAWAL DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 1,000,000.00 DB 8,776,654.87
'29/10 SWITCHING          TANGGAL :27/10    BIAYA TXN  DI 008 CB PENUJAK  SSIMTR '0998 7,500.00 DB 8,769,154.87
'29/10 TRSF E-BANKING DB  2710/FTSCY/WS95011        3880000.00YAYOLIVI1008      AHMAD RIDWAN '0000 3,880,000.00 DB 4,889,154.87
'29/10 TRSF E-BANKING CR  2810/FTSCY/WS95011        5000001.00TOMIX S '0000 5,000,001.00 CR 9,889,155.87
'29/10 KARTU DEBIT 29/10  HYPERMART LOMBOK '0000 5,399,100.00 DB 4,490,055.87
'30/10 TRSF E-BANKING CR  10/30 95031       AHMAD RIDWAN '0000 5,000,000.00 CR 9,490,055.87
'30/10 TRSF E-BANKING CR  3010/FTSCY/WS95011         350000.00donasi pulau      AKHMAD MUSHOFI '0000 350,000.00 CR 9,840,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  3110/FTSCY/WS95011         250000.00DWI YULIANTI '0000 250,000.00 CR 10,090,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  10/31 95031       SUMBANGAN SINAR   MOHAMAD BASIRON '0000 250,000.00 CR 10,340,055.87
'31/10 TRSF E-BANKING CR  3110/FTSCY/WS95011        1000000.00sumbangan         ku drg kpr jp     ANGGIT DWI NOVITAN '0000 1,000,000.00 CR 11,340,055.87
'31/10 DR KOREKSI BUNGA    '0000 57.94 DB 11,339,997.93
'31/10 BUNGA               '0000 4,784.88 CR 11,344,782.81
'31/10 PAJAK BUNGA         '0000 945.39 DB 11,343,837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 2,500,000.00 DB 8,843,837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 1,500,000.00 DB 7,343,837.42
Saldo Awal = 13,319,154.87


Kredit = 13,854,785.88


Debet = 19,830,103.33


Saldo Akhir = 7,343,837.42


Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

0 komentar

Posting Komentar