LAPORAN KEUANGAN YAYASAN BULAN NOVEMBER

No Comments

 NOVEMBER 2018
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan Rp 10.918.100
1 uang keluar
1 uang oprasional pengurus yayasan Rp 1.495.000 Rp 9.423.100
1 uang pembelian amplop 2kotak + plastik 7pack Rp 83.000 Rp 9.340.100
1 uang bayar nasi untuk santunan anak yatim Rp 210.000 Rp 9.130.100
1 uang isi amplop untuk anak yatim   Rp 750.000 Rp 8.380.100
1 uang beli karet  Rp 24.000 Rp 8.356.100
1 uang santunan marbot untuk 2 dusun Rp 200.000 Rp 8.156.100
1 uang beli air minum 1 dus Rp 20.000 Rp 8.136.100
3 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.086.100
10 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.036.100
10 uang masuk
uang bayar selang dari i.uun Rp 100.000 Rp 8.136.100
uang bayar selang dari a.murah Rp 100.000 Rp 8.236.100
uang bayar selang dari a. andri Rp 100.000 Rp 8.336.100
uang bayar selang dari h.jumiansyah Rp 100.000 Rp 8.436.100
uang bayar selang dari a.riyan Rp 100.000 Rp 8.536.100
12 uang masuk ke rek dari donatur (DR Tri Agung Sukoco) Rp 450.000 Rp 8.986.100
16 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 8.936.100
22 sumbangan untuk acara maulid dusun burhana (proposal) Rp 2.000.000 Rp 6.936.100
23 uang oprasional rapat  Rp 50.000 Rp 6.886.100
28 uang masuk dari pembina  Rp 10.000.000 Rp 16.886.100
29 bayar beras untuk santunan, janda, guru ngaji Rp 6.838.860 Rp  10.047.240
29 uang masuk dari donatur (DR Tri Agung Sukoco) Rp. 500.000 Rp 10.547.240
30 uang masuk dari donatur (Akhmad Mushofi) Rp 350.000 Rp 10.897.240
30 uang masuk dari donatur (Ogi Saputra) Rp 5.000.001 Rp 15.897.241
30 uang oprasional pembelian beras Rp 220.000 Rp 15.677.241
30 uang isi amplop untuk PKL(janda) Rp 4.300.000 Rp 11.377.241
TOTAL UANG MASUK DAN KELUAR Rp 16.340.860 Rp 16.800.001 Rp 11.377.241












LAPORAN REKENING YAYASAN OLIVIA






No. Rekening = '2691209123


Nama = YAY OLIVIA        


Mata Uang = IDR








Tanggal Keterangan Cabang Jumlah
Saldo
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 2500000 DB 8843837.42
'01/11 TARIKAN ATM 01/11   '0000 1500000 DB 7343837.42
'12/11 SWITCHING CR       TANGGAL :10/11    TRANSFER   DR     TRI AGUNG SUKOCO  INTERNET BA '0998 450000 CR 7793837.42
'16/11 BIAYA ADM           '0000 20000 DB 7773837.42
'22/11 TRSF E-BANKING CR  11/22 95031       AHMAD RIDWAN '0000 1000000 CR 8773837.42
'22/11 TARIKAN ATM 22/11   '0000 2000000 DB 6773837.42
'22/11 TARIKAN ATM 22/11   '0000 1000000 DB 5773837.42
'28/11 TRSF E-BANKING CR  11/28 95031       AHMAD RIDWAN '0000 10000000 CR 15773837.42
'29/11 KARTU DEBIT 29/11  HYPERMART LOMBOK '0000 6838860 DB 8934977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 7684977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 6434977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 5184977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 3934977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 2684977.42
'29/11 TARIKAN ATM 29/11   '0000 1250000 DB 1434977.42
'29/11 SWITCHING CR       TRANSFER   DR     TRI AGUNG SUKOCO  INTERNET BA '0998 500000 CR 1934977.42
'PEND  TRSF E-BANKING CR  3011/FTSCY/WS95011         350000.00donasi pulau      terima kasih      AKHMAD MUSHOFI '0000 350000 CR 2284977.42
'PEND  TRSF E-BANKING CR  3011/FTSCY/WS95011        5000001.00OGI ADE SAPUTRA '0000 5000001 CR 7284978.42
Saldo Awal = 11343837.42


Kredit = 17300001.00


Debet = 21358860.00


Saldo Akhir = 7284978.42


Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

0 komentar

Posting Komentar