LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA FEBRUARI 2019

No Comments

 FEBRUARI 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 15.718.742  
8 uang rapat Rp 50.000   Rp 15.668.742  
15 sumbangan ke musola Rp 1.000.000   Rp 14.668.742  
22 uang rapat Rp 50.000   Rp 14.618.742  
9 uang masuk dari donatur   Rp 1.000.000 Rp 15.618.742  
23 perlengkapan sekertariat Rp 89.500   Rp 15.529.242  
28 oprasional kepengurusan Rp 1.236.000   Rp 14.293.242  
28 uang masuk dari donatur   Rp 5.000.0001 Rp 19.293.243  
28 uang masuk dari donatur   Rp 350.000 Rp 19.649.243  
02-Mar uang beli beras untuk santunan pkl, a.yatim, marbot, guru ngaji, disabilitas dan kiyai Rp 7.073.900   Rp 12.569.343  
02-Mar uang transport beli perlengkapan santunan Rp 200.000   Rp 12.369.343  
03-Feb uang isi amplop untuk santunan pkl, a.yatim, marbot, guru ngaji, disabilitas dan kiyai Rp 5.500.000   Rp 6.869.343  
02-Mar uang beli amplop Rp 40.000   Rp 6.829.343  
02-Mar uang masuk dari donatur   Rp 5.555.555 Rp. 12.384.898  
02-Mar uang masuk dari donatur   Rp 1.750.000 Rp 14.134.898  
  total uang keluar bulan februari Rp 15.239.400      
  total uang masuk bulan februari   Rp 13.655.556    
  sisa uang kas yayasan bulan februari     Rp 14.134.898  
         






Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode Feb-19



Tertanggal 01/03/2019



         






tanggal transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

15.644.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.394.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.144.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
11.894.055,00
2001-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
10.644.055,00
2001-02-19 TRANSAKSI KREDIT DARI BANK LAIN ATMLTRBCA B9503 000998961 47030102179253 TRF PRIMA FROM AHMAD RIDWAN
10.000.000,00 20.644.055,00
2002-02-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000102998 NP60130120344434620000001029980000101419 6.080.000,00
14.564.055,00
2002-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.314.055,00
2002-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
12.814.055,00
2009-02-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.000.000,00 13.814.055,00
2009-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
13.314.055,00
2009-02-19 082340492919|4SMS|31/01/2019-02/02/2019 2.000,00
13.312.055,00
2011-02-19 082340492919|6SMS|30/01/2019-01/02/2019 3.000,00
13.309.055,00
2015-02-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
12.809.055,00
2015-02-19 Bunga Rekening
7.251,00 12.816.306,00
2015-02-19 Pajak 1.450,00
12.814.856,00
2016-02-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
12.812.356,00
2016-02-19 Biaya Administrasi 5.500,00
12.806.856,00
2020-02-19 082340492919|2SMS|09/02/2019-09/02/2019 1.000,00
12.805.856,00
2024-02-19 082340492919|1SMS|15/02/2019-15/02/2019 500,00
12.805.356,00
2028-02-19 TRANSFER IBNK SUSANTO TO MARDIATI FROM036101018943503 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 17.805.357,00
2028-02-19 TRANSFER IBNK AHMAD SYAKIRON TO MARDIATI donasi pulau FROM596501000853501 TO470301021792535IBN
350.000,00 18.155.357,00

Total Mutasi    13.845.950,00    16.357.252,00


Saldo Akhir

   18.155.357,00






Account Mutation Detail









Dear Mr./Mrs. MARDIATI



Account No.  470301021792535



Currency IDR



Period 02-Mar-2019 s.d 06-Mar-2019



Statement Date 06/03/2019



         






Date Transaction Debit Transaction Balance

Previous Balance

25.460.912,00
2002-03-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000104051 NP60130120344434620000001040510000101931 7.073.900,00
18.387.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
17.137.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
15.887.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.637.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.387.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.137.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 750.000,00
11.387.012,00
01/01/70 SALDO AKHIR 0,00 0,00 11.387.012,00

Total Mutation    14.073.900,00    0,00


Current Balance

   11.387.012,00






Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

0 komentar

Posting Komentar