LAPORAN KEUANGAN BULAN MARET 2019

No Comments

 MARET 2019
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 6.829.343  
8 uang masuk dari donatur   Rp 5.555.555 Rp 12.384898  
15 uang masuk dari donatur   Rp 1.750.000 Rp 14.134.898  
22 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 14.084.898  
9 tunjangan pengurus Rp 59.000   Rp 14.025.898  
23 uang transport kegiatan sosial Rp 396.000   Rp 13.629.898  
28 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 13.579.898  
28 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 13.529.898  
28 oprasional rapat Rp 50.000   Rp 13.479.898  
02-Mar oprasional data pengurus Rp 295.000   Rp 13.184.898  
02-Mar uang masuk dari donatur   Rp 1.000.000 Rp 14.184.898  
03-Feb uang masuk dari donatur   Rp 5.000.001 Rp 19.184899  
02-Mar beli beras untuk santunan Rp 6.120.000   Rp 13.064.899  
02-Mar uang masuk dari donatur   1.500.000 Rp 14.564.899  
02-Mar plastik dan amplop untuk santunan Rp 82.000   Rp 14.482.899  
  uang oprasional pengurus Rp 1.200.000   Rp 13.282.899  
  uang masuk dari donatur   Rp 300.000 Rp 13.582.899  
  uang isiamplop untuk santunan Rp 5.750.000   Rp 7.837.899  
  uang masuk dari donatur   Rp 135.000 Rp 7.967.899  
           
  total uang keluar bulan februari Rp 14.102.000      
  total uang masuk bulan februari   15.240.556    
  sisa uang kas yayasan bulan februari     Rp 7.967.899  
         


















Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Mar-2019 s.d 31-Mar-2019



Tertanggal 02/04/2019



         






tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

18.155.357,00
2001-03-19 TRANSAKSI KREDIT DARI BANK LAIN ATMLTRBCA B9503 000770207 47030102179253 TRF PRIMA FROM AHMAD RIDWAN
5.555.555,00 23.710.912,00
2001-03-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan KU grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.750.000,00 25.460.912,00
2002-03-19 PURCHASE MASTER CARD NP 74429 000104051 NP60130120344434620000001040510000101931 7.073.900,00
18.387.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
17.137.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
15.887.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
14.637.012,00
2003-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
13.387.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.137.012,00
2004-03-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 750.000,00
11.387.012,00
2011-03-19 082340492919|5SMS|28/02/2019-02/03/2019 2.500,00
11.384.512,00
2015-03-19 Bunga Rekening
7.013,00 11.391.525,00
2015-03-19 Pajak 1.403,00
11.390.122,00
2015-03-19 082340492919|6SMS|03/03/2019-04/03/2019 3.000,00
11.387.122,00
2016-03-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
11.384.622,00
2016-03-19 Biaya Administrasi 5.500,00
11.379.122,00
2026-03-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.000.000,00 12.379.122,00
1930-03-19 TRANSFER IBNK MARBUN TO MARDIATI FROM069301000159569 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 17.379.123,00

Total Mutasi    14.088.803,00    13.312.569,00


Saldo Akhir

   17.379.123,00

















Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Apr-2019 s.d 04-Apr-2019



Tertanggal 04/04/2019



         






tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

17.379.123,00
2001-04-19 TRANSFER IBNK AHMAD SYAKIRON TO MARDIATI donasi pulau FROM596501000853501 TO470301021792535IBN
300.000,00 17.679.123,00
2001-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200351578 2.500.000,00
15.179.123,00
2001-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200351578 2.500.000,00
12.679.123,00
2001-04-19 082340492919|1SMS|26/03/2019-26/03/2019 500,00
12.678.623,00
2002-04-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan ku grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.500.000,00 14.178.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.928.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
11.678.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
10.428.623,00
2002-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
9.178.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
7.928.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.678.623,00
2003-04-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 500.000,00
6.178.623,00

Total Mutasi    13.000.500,00    1.800.000,00


Saldo Akhir

   6.178.623,00






Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

0 komentar

Posting Komentar