LAPORAN KEUANGAN YAYASAN BULAN APRIL 2019

No Comments

 APRIL 2019
No Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu Rp 7.967.899
oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.917.899
oprasional rapat Rp 50.000 Rp 7.867.899
uang masuk dari donatur (ahmad syakiron) Rp 300.000 Rp 8.167.899
oprasional kepengurusan  1.495.000 Rp 6.672.899
uang masuk dari donatur (tri agung suko) Rp 900.000 Rp 7.572.899
uang masuk dari donatur (Susanto) Rp 5.000.001 Rp 12.572.900
uang masuk dari donatur (mohamad basiro) Rp 1.500.000 Rp 14.072.900
uang pembelian parcel untuk santunan janda,guru ngaji, marbot, disabilitas dan kiyai (108x85.000) Rp 9.180.000 Rp 4.892.900
uang santunan anak yatim (13x50.000) Rp 650.000 Rp 4.242.900
total uang keluar  Rp 11.425.000
total uang masuk  Rp 7.700.001
sisa uang kas yayasan bulan april Rp 4.242.900







Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 04-Apr-2019 s.d 30-Apr-2019



Tertanggal 06/05/2019










tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

6.178.623,00
2010-04-19 082340492919|4SMS|30/03/2019-01/04/2019 2.000,00
6.176.623,00
2014-04-19 082340492919|8SMS|02/04/2019-03/04/2019 4.000,00
6.172.623,00
2015-04-19 Bunga Rekening
5.758,00 6.178.381,00
2015-04-19 Pajak 1.152,00
6.177.229,00
2016-04-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
6.174.729,00
2016-04-19 Biaya Administrasi 5.500,00
6.169.229,00

Total Mutasi    15.152,00    5.758,00


Saldo Akhir

   6.169.229,00






Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-May-2019 s.d 05-May-2019



Tertanggal 06/05/2019










tanggal
transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

6.169.229,00
2001-05-19 TRANSFER IBNK AHMAD SYAKIRON TO MARDIATI donasi pulau FROM596501000853501 TO470301021792535IBN
300.000,00 6.469.229,00
2001-05-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
900.000,00 7.369.229,00
2002-05-19 TRANSFER IBNK SUSANTO TO MARDIATI FROM036101018943503 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 12.369.230,00
2004-05-19 TRANSFER IBNK MOHAMAD BASIRO TO MARDIATI sumbangan KU grup FROM006801058622501 TO470301021792535IBN
1.500.000,00 13.869.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
12.619.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
11.369.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
10.119.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
8.869.230,00
2004-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
7.619.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.369.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
5.119.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
3.869.230,00

Total Mutasi    10.000.000,00    7.700.001,00


Saldo Akhir

   3.869.230,00






   Catatan :










Data mutasi rekening ini adalah posisi data ER



Previous PostPosting Lama Beranda

0 komentar

Posting Komentar