LAPORAN KEUANGAN YAYASAN BULAN MEI 2019

No Comments

 LAPORAN KEUANGAN YAYASAN OLIVIA BULAN MEI 2019
No Keterangan Debet Kredit Saldo Ket
1 sisa uang kas yayasan bulan lalu     Rp 4.242.990  
2 uang masuk dari donatur (tri agung suko)   Rp 1.500.000 Rp 5.742.990  
3 uang masuk dari donatur (Susanto)   Rp 5.000.001 Rp 10.742.991  
4 oprasional kepengurusan  1.495.000   Rp 9.247.991  
5 uang pembelian parcel untuk santunan janda,guru ngaji, marbot dan kiyai (85x82.900) Rp 7.046.500   Rp 2.201.491  
6 uang santunan guru ngaji (10x30.000) Rp 300.000   Rp 1.901.491  
7 total uang keluar  Rp 8.841.500      
8 total uang masuk   Rp 6.500.001    
9 sisa uang kas yayasan bulan mei     Rp 1.901.491  






Rincian Rekening Koran









Periode 05-May-2019 s.d 31-May-2019



Tertanggal 03/06/2019



         






tanggal transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

7.619.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.369.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
5.119.230,00
2005-05-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
3.869.230,00
2013-05-19 082340492919|2SMS|01/05/2019-02/05/2019 1.000,00
3.868.230,00
2015-05-19 Bunga Rekening
3.353,00 3.871.583,00
2016-05-19 Biaya Bulanan ATM 2.500,00
3.869.083,00
2016-05-19 Biaya Administrasi 5.500,00
3.863.583,00
2021-05-19 082340492919|10SMS|01/05/2019-05/05/2019 5.000,00
3.858.583,00
1930-05-19 TRANSFER IBNK TRI AGUNG SUKO TO MARDIATI FROM011001025029531 TO470301021792535IBN
1.500.000,00 5.358.583,00

Total Mutasi    3.764.000,00    1.503.353,00


Saldo Akhir

   5.358.583,00






Rincian Rekening Koran









Yth. Bapak/Ibu MARDIATI



No. Rekening  470301021792535



Mata Uang IDR



Periode 01-Jun-2019 s.d 03-Jun-2019



Tertanggal 03/06/2019



         






tanggal transaksi debet kredit Saldo

Saldo Awal

5.358.583,00
2001-06-19 TRANSFER IBNK SUSANTO TO MARDIATI FROM036101018943503 TO470301021792535IBN
5.000.001,00 10.358.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
9.108.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
7.858.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
6.608.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
5.358.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
4.108.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
2.858.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
1.608.584,00
2002-06-19 PENARIKAN DARI ATM 601301203444346200340676 1.250.000,00
358.584,00

Total Mutasi    10.000.000,00    5.000.001,00


Saldo Akhir

   358.584,00






Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

0 komentar

Posting Komentar